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职位详情
工作内容
(1)货币资金核算
①现金收付。现金收付的注意要点相比于银行收付多了一点,就是每一笔现金收付都需要登记现金日记账,并且如果收到现金需要开具现金收据。注意,无论当天是否发生现金收支都必须盘点库存现金。
②银行收付首先,银行付款一定要仔细认真,每一笔付出去的钱都必须是经过各层领导审批确定可以付款的。
注意要点:仔细核对收款人的户名、账号以及打款金额;如果有扣个人所得税的付款要核对好个税;明确付款用途,付款用途必须正当;付款成功后会有银行付款回单,把付款回单粘贴在付款单子后面,盖上银行付讫章,给请款人发送付款成功的邮件,走完流程即可交给会计做账了。
公司银行账户的收款需要了解款项的用途,这样收款回单给到会计的时候会计才能明确如何入账。
③登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。
④保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。
⑤保管有关印章,登记注销支票。
⑥复核收入凭证,办理销售结算。
(2)往来结算
①办理往来结算,建立清算制度。
②核算其他往来款项,防止坏账损失。
(3)工资结算
①执行工资计划,监督工资使用。
②审核工资单据,发放工资奖金
③负责工资核算,提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象,进行明 细核算。根据管理部门的要求,编制有关工资总额报表。
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