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职位详情
1、按照国家【现金管理条例】现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务,做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。
2、根据企业会计准则的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证及流程审核节点的合理性,建立现金日记账、银行存款日记账,审核现金收付单据;
3、按照国家外汇管理规定办理外汇结汇业务,配合各部门办理电汇、信汇等有关手续。
4、掌握银行存款余额,不准签发空头支票,并做好银行承兑汇票及支票的台帐登记工作,办理与税务有关的其它事务。
5、每日在ERP登记现金日记帐及银行存款日记账,并盘点现金核对银行存款,保证账账相符,账实相符,积极配合公司开户行做好对账、报账工作。
6、协助会计做好各种账务处理工作,编制有关税务报表及统计报表。
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